Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av små och medelstora företag med säte i Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige, vars marknadsvärde vid investeringstillfället inte överstiger marknadsvärdet för det största bolaget i fondens jämförelseindex. Om vi anser att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och/eller i onoterade företag. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Total avgift
1,71%
Risk
Medelhög risk (5 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 1 av 5
Kapitalförvaltare
Christian Brunlid
Förvaltat fonden sedan 2007-05-02
Har varit i branschen sedan 1998-01-01
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Fonden steg med 2,5 % i SEK under årets sista kvartal, medan jämförelseindex* ökade med 4,1 %. Den främsta förklaringen till den relativa underavkastningen var vinstvarningarna från Truecaller respektive Surgical Science, vars aktier föll med cirka 53 % respektive 63 % under perioden. Exklusive dessa båda händelser hade fondens avkastning överstigit index.
Fondens största positiva bidragsgivare var Acast, som steg med cirka 63 % efter en stark kvartalsrapport med förbättrad och stigande lönsamhet.
När det gäller förändringar i portföljen påbörjade vi uppbyggnaden av en position i Volvo Cars inför bolagets rapport för det tredje kvartalet. Efter den starka rapporten ökades innehavet ytterligare. Därutöver investerade fonden i ett antal mindre bolag, där varje enskilt innehav utgör en begränsad andel av portföljen men sammantaget bidrar till en intressant potential. Exempel på sådana innehav är Alligo, Karnell, Ovzon och Swedencare.
Under den kommande perioden inleds rapporteringen av bolagens helårsresultat, vilket kommer att vara ett viktigt underlag för portföljkonstruktionen inför 2026. Mycket talar för att den svenska ekonomin står inför en konjunkturförbättring, med en konsument som får det allt bättre. Detta bedöms särskilt gynna mindre bolag, som generellt har en högre exponering mot den svenska marknaden än större bolag.
*SIX SRI Sweden 200 Small Cap Gross Index
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
2193,94 SEK (2026-04-02)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Branscher
99,70% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Stil
99,05% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Avgifter
Total avgift
1,71%
Förv. avgift
1,50%
Andra kostnader
0,01%
Transaktionskostnader
0,20%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Risk
Medelhög risk (5 av 7)
Total Risk
15,85%
Total Risk I index
14,23%
Aktiv risk
3,34%
Informationskvot
−1,57
Sharpe 3 år
−0,17
Sharpekvot I index
0,18
Uppdaterat 2026-02-28
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −2,66% | 0,89% |
| 2025 | −2,74% | 3,84% |
| 2024 | 8,13% | 7,73% |
| 2023 | 6,25% | 13,78% |
| 2022 | −40,91% | −31,23% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 2,33% | 7,08% |
| 3 år | 0,33% | 5,58% |
| 5 år | −3,74% | 3,28% |
| 10 år | 6,83% | 10,08% |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-02-28
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Christian Brunlid
Fondens startdatum
1994-11-21
Andelsklassens startdatum
1994-11-21
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
13 428 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
V�rdepappersfond
Ja
ISIN
SE0000356065
PPM
Ja (952010)
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
SIX SRI Sweden 200 SC Gross