Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl a genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal aktier utgivna av företag primärt i Sverige. Fonden placerar en betydande del (maximalt 50% av tillgångarna) i AstraZeneca. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Total avgift
0,96%
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 4 av 5
Kapitalförvaltare
Yvonne Sörberg
Förvaltat fonden sedan 2026-04-01
Har varit i branschen sedan 2017-01-01
Förvaltarkommentar första kvartalet 2026
Fonden utvecklades positivt och steg med 2% i SEK, något sämre än jämförelseindex* som föll kraftigt under mars månad drivet av geopolitisk osäkerhet, kriget i Iran och oljeprisuppgång.
De innehav som hade störst negativ påverkan till fondens avkastning var Thule, Nolato och Beijer Ref. Thule drabbades negativt av den hårt pressade amerikanska konsumenten medan Nolato släppte en kvartalsrapport som var sämre än väntat. Beijer Ref redovisade en ganska svag försäljningsutveckling i USA under det senaste kvartalet där efterfrågan tyngdes av väder, lagerjusteringar och ett högt ränteläge.
De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Epiroc, Bravida och AstraZeneca, där Epiroc gynnats av en stark kvartalsrapport med marginalförbättring samt höga metallpriser. Även Bravida och AstraZeneca gynnades av starka kvartalsrapporter och AstraZeneca av sina defensiva karaktär. Vi har fortsatt fokus på att fondens bolag har hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden med uthållig lönsam tillväxt.
* SIX Sweden SRI Index GI (60%), AstraZeneca (40%)
Publicerad: 2026-04-09
Handelsinformation
NAV-kurs
4578,78 SEK (2026-05-20)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Branscher
98,69% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Stil
98,69% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Avgifter
Total avgift
0,96%
Förv. avgift
0,90%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,06%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total Risk
14,47%
Total Risk I index
13,94%
Aktiv risk
2,69%
Informationskvot
−0,60
Sharpe 3 år
0,47
Sharpekvot I index
0,60
Uppdaterat 2026-03-31
Årlig avkastning
| Avkastning | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 1,97% | 3,76% |
| 2025 | 13,77% | 15,93% |
| 2024 | 9,99% | 9,89% |
| 2023 | 11,88% | 11,49% |
| 2022 | 1,96% | −3,67% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 8,04% | 10,52% |
| 3 år | 9,76% | 11,37% |
| 5 år | 12,98% | 11,86% |
| 10 år | 14,24% | - |
Avkastningen visas i SEK. Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-03-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
Sverige
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Yvonne Sörberg
Fondens startdatum
1984-04-01
Andelsklassens startdatum
1984-04-01
Fondförmögenhet
5 634 MSEK (2026-04-30)
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
V�rdepappersfond
Nej
ISIN
SE0000900169
PPM
Nej
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
-