Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är en aktivt förvaltad fond med målet att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i 16-35 svenska kvalitetsbolag. Fonden kan även till en mindre del placera i företag i andra nordiska länder och har därmed valutaexponering mot dessa marknader.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,88%
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 4 av 5
Kapitalförvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan 2022-11-01
Har varit i branschen sedan 2019-01-01
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2025
Fonden steg under perioden, men utvecklades svagare än sitt jämförelseindex, SIX Sweden SRI Gross Index.
De bolag som bidrog mest negativt till fondens avkastning var Novo Nordisk, Thule och Essity. Novo Nordisk pressades av oro kring amerikanska regleringar som syftar till att sänka läkemedelskostnader, samt ökad tillgång på billigare alternativ med liknande verkan, så kallade compounders. Bolaget vinstvarnade inför halvårsrapporten, vilket ytterligare tyngde aktien. Thule har mött en svagare efterfrågesituation, särskilt från nordamerikanska distributörer, medan Essity utvecklades svagt till följd av låg volymtillväxt.
De bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Sandvik, Hexagon och SEB. Sandvik utvecklades starkt efter en kvartalsrapport med god orderingång inom gruvsegmentet. Hexagon steg efter att ha avyttrat en del av verksamheten till en attraktiv multipel och SEB utvecklades i linje med banksektorn i stort.
Under perioden har fonden ökat sin exponering mot mer sen-cykliska bolag som Atlas Copco och ABB, samtidigt som innehavet i det mer kortcykliska Sandvik har minskats. Fonden har även sålt ut innehavet i Handelsbanken, som bedöms handlas till en premie relativt sin historiska värdering.
Fonden behåller sitt fokus på bolag med hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden, med målsättningen att generera uthållig lönsam tillväxt över tid.
Publicerad: 2025-10-07
Handelsinformation
NAV-kurs
963,21 SEK (2026-02-10)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
99,18% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
99,18% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
1,88%
Förv. avgift
1,85%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,03%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total Risk
-
Total Risk I index
-
Aktiv risk
-
Informationskvot
-
Sharpe 3 år
-
Sharpekvot I index
-
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 1,07% | - |
| 2025 | 7,86% | - |
| 2024 | 6,93% | - |
| 2023 | 22,53% | - |
| 2022 | −14,03% | - |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 9,28% | - |
| 3 år | 10,50% | - |
| 5 år | 11,44% | - |
| 10 år | 13,24% | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
Sverige
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Ulrika Orstadius
Fondens startdatum
2014-09-26
Andelsklassens startdatum
2014-09-26
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
28 963 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
UCITS
Ja
ISIN
SE0005965639
PPM
Ja (459652)
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
SIX SRI Sweden Index GI