Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Total avgift
1,79%
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 3 av 5
Kapitalförvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan 2026-03-01
Har varit i branschen sedan 2019-01-01
Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2025
Amerikanska småbolag som grupp uppvisade en trendlös utveckling under årets sista kvartal. Biotekniksektorn samt halvledar- och minnesbolag utvecklades starkt, medan framför allt mjukvarubolag hade negativ påverkan.
Fondens avkastning gynnades av det under kvartalet nyinköpta bolaget MongoDB, som är ett mjukvaru-/databasbolag med exponering mot AI-applikationer. Bolaget rapporterade starka försäljningssiffror i början av december, vilket ledde till en kraftig kursuppgång. Därutöver bidrog flera innehav med exponering mot datacenter positivt till avkastningen, såsom Wesco, Comfort Systems och Jabil.
Samtidigt tyngdes avkastningen av ett antal mjukvarubolag, bland annat Bentley Systems, Dynatrace och Tyler Technologies. Även innehavet i Pool Corp påverkade negativt efter ett svagt kvartal, till följd av en fortsatt trög marknad för pooler i USA.
Exponering mot mjukvarusektorn har generellt minskats under perioden, samtidigt som exponeringen ökats mot bolag som möjliggör digitalisering. Exempel på sådana innehav är MKS Inc, NetApp och Credo Technology.
Fonden fortsätter att äga bolag av hög kvalitet med exponering mot strukturellt starka teman såsom re-shoring, elektrifiering och digitalisering.
Publicerad: 2026-01-12
Handelsinformation
NAV-kurs
1317,05 SEK (2026-04-02)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Branscher
98,12% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Stil
98,03% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-02-28
Avgifter
Total avgift
1,79%
Förv. avgift
1,50%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,29%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total Risk
15,96%
Total Risk I index
18,23%
Aktiv risk
5,70%
Informationskvot
−0,95
Sharpe 3 år
−0,09
Sharpekvot I index
0,21
Uppdaterat 2026-02-28
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 1,65% | 2,78% |
| 2025 | −16,87% | −9,18% |
| 2024 | 19,21% | 24,25% |
| 2023 | 11,35% | 14,27% |
| 2022 | −13,14% | −10,10% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | −3,47% | 4,82% |
| 3 år | 1,52% | 6,91% |
| 5 år | 2,22% | 6,83% |
| 10 år | 10,40% | 12,12% |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-02-28
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
USA, småbolag
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Ulrika Orstadius
Fondens startdatum
2018-07-12
Andelsklassens startdatum
2018-07-12
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
7 926 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
V�rdepappersfond
Ja
ISIN
SE0011336908
PPM
Nej
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Scr USA SC Derived NTR