Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av småföretag i USA men även i Kanada och Mexiko och har därmed valutaexponering mot denna marknad. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Utökad.
Total avgift
1,79%
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 2 av 5
Kapitalförvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan 2026-03-01
Har varit i branschen sedan 2019-01-01
Förvaltarkommentar första kvartalet 2026
Fonden utvecklades negativt under kvartalet och svagare än sitt jämförelseindex*. Detta berodde bland annat på att bolag med låg värdering gick starkt medan fonden är exponerad mot bolag med något högre värdering. Till exempel har fonden varit underviktad de typiskt lägre värderade kemi- och bank-sektorerna som båda utvecklades bättre än index under perioden.
Under kvartalet ökades innehav i banksektorn genom att köpa in två nya banker, Pinnacle och UMB Financial.
Fonden påverkades negativt av övervikten i mjukvarusektorn och denna minskades givet osäkerheten som råder kring den långsiktiga värderingen av vissa bolag. Samtidigt behölls delar av innehaven där bolagen bedömdes fortsatt attraktiva och värderingarna lägre.
Innehav som gynnas av utbyggnaden av datacenter, exempelvis Comfort Systems och Everus Construction, bidrog positivt. Investeringar i AI och datacenter fortsätter att öka och fonden är fortsatt positionerad i linje med den utveckling.
* Solactive ISS ESG Screened USA Small Cap Derived Index NTR
Publicerad: 2026-04-09
Handelsinformation
NAV-kurs
1364,05 SEK (2026-05-20)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Branscher
97,62% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Stil
97,62% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Avgifter
Total avgift
1,79%
Förv. avgift
1,50%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,29%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total Risk
15,99%
Total Risk I index
18,06%
Aktiv risk
5,59%
Informationskvot
−1,17
Sharpe 3 år
−0,10
Sharpekvot I index
0,27
Uppdaterat 2026-03-31
Årlig avkastning
| Avkastning | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −1,36% | 1,24% |
| 2025 | −16,87% | −9,18% |
| 2024 | 19,21% | 24,25% |
| 2023 | 11,35% | 14,27% |
| 2022 | −13,14% | −10,10% |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | −7,93% | 0,45% |
| 3 år | 1,36% | 7,88% |
| 5 år | 0,80% | 5,51% |
| 10 år | 9,93% | 11,68% |
Avkastningen visas i SEK. Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-03-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
USA, småbolag
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Ulrika Orstadius
Fondens startdatum
2018-12-07
Andelsklassens startdatum
2018-12-07
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
8 057 MSEK (2026-04-30)
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
V�rdepappersfond
Ja
ISIN
SE0011336908
PPM
Nej
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Scr USA SC Derived NTR