Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.
För denna fond gäller fondbolagets Utökade exkluderingskriterier. För uppgift om branscher som fonden väljer bort, se fliken Fördjupad information.
Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Total avgift
1,90%
Medelhög risk (4 av 7)
Hållbarhetsnivå
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Betyg 4 av 5
Kapitalförvaltare
Yvonne Sörberg
Förvaltat fonden sedan 2019-05-20
Har varit i branschen sedan 2017-01-01
Förvaltarkommentar tredje kvartalet 2025
Fonden utvecklades något negativt under perioden, vilket var sämre än jämförelseindex, SIX SRI Nordic 200 Net Index. Den främsta orsaken var svag utveckling för flera av fondens innehav inom defensiva sektorer, särskilt läkemedel.
De bolag som bidrog mest positivt till fondens avkastning var Sandvik, Hexagon och SEB. Sandvik utvecklades starkt efter en kvartalsrapport med god orderingång inom gruvsegmentet. Hexagon steg efter att ha avyttrat en del av verksamheten till en attraktiv värdering, vilket mottogs positivt av marknaden. SEB utvecklades i linje med banksektorn i stort, som haft medvind under kvartalet.
De bolag som bidrog mest negativt till fondens avkastning var Novo Nordisk, Kesko, Netcompany och Novonesis. Novo Nordisk pressades av oro kring amerikanska regleringar som syftar till att sänka läkemedelskostnader, samt ökad tillgång på billigare alternativ med liknande verkan, så kallade compounders. Bolaget vinstvarnade inför halvårsrapporten, vilket ytterligare tyngde aktien.
Under kvartalet har fonden tagit in AFRY, ett teknikkonsultbolag med exponering mot industrier i transformation, såsom energi, processindustri och infrastruktur – inklusive försvar och transport. Bolaget har haft en period av svagare tillväxt och lönsamhet än historiskt, men har lanserat en omorganisation och besparingsprogram under ny ledning. Vår bedömning är att bolaget har goda förutsättningar för lönsam tillväxt från nästa år, och värderingen framstår som attraktiv relativt sin historik.
Fonden har även ökat i mer sen-cykliska bolag som Atlas Copco och Epiroc, samtidigt som exponeringen mot mer kortcykliska bolag som Sandvik, Autoliv och Hexagon har minskats. Innehavet i Handelsbanken har sålts, då aktien bedöms handlas till en premie relativt sin historiska värdering.
Fonden behåller sitt fokus på bolag med hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftiga erbjudanden, med målsättningen att generera uthållig lönsam tillväxt över tid.
Publicerad: 2025-10-07
Handelsinformation
NAV-kurs
760,56 SEK (2026-02-10)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Synd på kontot vid sälj
1 bankdag
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Industrier
96,99% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Stil
96,99% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-01-31
Avgifter
Total avgift
1,90%
Förv. avgift
1,85%
Andra kostnader
0,00%
Transaktionskostnader
0,05%
Resultatrelaterad avgift
-
Risk
Medelhög risk (4 av 7)
Total Risk
-
Total Risk I index
-
Aktiv risk
-
Informationskvot
-
Sharpe 3 år
-
Sharpekvot I index
-
Uppdaterat 2026-01-31
Årlig avkastning
| Utveckling | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | 0,35% | - |
| 2025 | 3,59% | - |
| 2024 | 8,40% | - |
| 2023 | 16,27% | - |
| 2022 | −11,57% | - |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 5,99% | - |
| 3 år | 7,77% | - |
| 5 år | 8,55% | - |
| 10 år | 11,29% | - |
Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-01-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Huvudkategori
Aktiefonder
Underkategori
Norden
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Yvonne Sörberg
Fondens startdatum
2014-10-10
Andelsklassens startdatum
2014-10-10
Andelsklass
A1 SEK
Fondförmögenhet
13 214 MSEK
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
okompl.
UCITS
Ja
ISIN
SE0005991700
PPM
Ja (674630)
Klagom�l URL
Tobias Garner (klagomal@handelsbanken.se)
Jämförelseindex
SIX SRI Nordic 200 Net Index